财务负责人将报告翻到第一页。

“三号、四号的封闭期都是一年。今年产生的投资收益不会向客户进行现金分配，也不开放赎回。”

“截至十二月三十一日，两只产品为投资人创造的38.1亿元净收益，已经全部体现在单位净值里。”

赵强点开投影中的费用说明。

太初三号、四号成立时，约定每年收取百分之三管理费。

超过合同业绩基准的部分，太初提取百分之四十业绩报酬。

管理费按照产品每日净资产计提，按季度划入管理公司账户。

业绩报酬则要经过高水位线与封闭期双重确认。

年末净值报告中虽然已经作出预提，相应资金仍留在托管账户的费用准备项下。

只要基金在第一个封闭期内出现回撤，预提金额便会跟随净值重新计算。

直到产品成立满一年，并由托管机构和审计机构确认最终高水位，太初才能将这笔钱正式转入管理公司。

“所以，今年三号、四号能够确认的经营收入主要来自管理费。”

财务负责人说道。

“两只产品成立时间接近五个月，按照每日净资产计算，合计确认管理费收入2.46亿元。”

“年末预提的业绩报酬接近19亿元。”

陈默看完费用明细，翻到最后一页。

“一号清盘后的利润加上三号、四号已确认的管理费、自有资金利息与其他投资收益，再扣除员工薪酬、年终奖金、系统采购、审计、法律和日常运营成本。”

“太初资本二〇一五年度合并口径税后利润，暂定为15.4亿元。”

“最终数字可能因所得税汇算与部分费用跨期调整，出现两千万元以内的变动。”

会议室里没有出现太大骚动。

在座高管都清楚，15.4亿元里，绝大部分来自已经完成分配的太初一号。

三号、四号真正庞大的业绩报酬，还要等到封闭期结束以后才能确认。

至于新买下的两层办公区，则被列入太初资本固定资产。

购置支出不会一次性冲减今年利润，后续按照会计制度计提折旧。

陈默合上报告。

“按照审计口径出具基金年报。”

“三号、四号不提前分配收益，预提业绩报酬也不做任何形式的质押和挪用。”

“员工奖金按照已经通过的方案发放。”

财务负责人迅速记下。

三号与四号的年度经营会至此高效收官。

赵强与市场化团队留在会议室继续对接托管行细节，陈默则起身离席。

他乘坐内部专用电梯来到上方一层。

电梯门打开以后，迎面便是两道独立门禁。

魏山留在第一道门外。

陈默经过身份核验，将随身手机交给工作人员，独自走进最里面的封闭会议区。

太初二号的年度会议已经开始。

陆芷兰坐在长桌右侧。

社保、汇金、国投以及几家长期资金的负责人全部到场。

经历十二月的联合核验以后，这间会议室的座位没有发生变化。

陈默仍坐在策略顾问席。

陆芷兰向他点头示意：“楼下结束了？”

“刚刚结束。”

“好，开启太初二号年度结算。”

工作人员迅速将加盖国家审计火漆印的报告呈递至长桌各方。

因为其特殊性质，二号基金不存在商业分红概念，所有超额收益全额归属国家财政与主权账户，太初获取的仅仅是法定策略顾问报酬。

负责汇总的中年人打开第一组数据。

“截至十二月三十一日收盘，太初二号累计受托管理本金达487.2亿元。”

“鉴于各批次资金入场时点不同，经时间加权收益率核算，成立以来实现全口径投资净收益45.4亿元，加权绝对收益率达12.1%。”

“年末二号账户群权益总额正式定格为532.6亿元。”

屏幕上随即出现太初二号的资产结构。

最初建立太初二号，是为了在市场流动性快速枯竭时提供承接力量。

经过几个月调整，它已经逐渐从单纯托底账户，转向长期资本配置平台。

十二月那场金融战，则在净值曲线上留下了一道格外醒目的深痕。

“核验期间，太初二号一度出现百分之九点四三的最大回撤。”